外汇期权大单影响汇率（外汇期权大单影响汇率吗）
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外汇期权交易到期交割对即时汇率有什么影响?
外汇期权交易的到期交割对即时汇率的影响，主要体现在期权的量与交割操作对市场供需的影响上。若期权数量较小，不足以显著影响汇率，交割与否对汇率影响有限。反之，当期权量大到足以影响即时汇率时，交割操作会起到关键作用。
量的问题，如果期权数量很少，无论交割不交割对汇率都没有什么影响。量大到足以影响即时汇率的情况很难见到。
个人认为，看涨期权或看跌期权的到期日都会对市场有影响，但影响只是短期效应，不会改变货币的趋势。而且市场期权会形成密集成交区，有的作用大，有的则小些。
影响外汇期权的因素有哪些
1、外汇期权的影响因素主要包括以下几个方面：宏观经济因素影响显著。主要涵盖各国的宏观经济数据，如经济增长率、利率、通胀率等。这些宏观经济指标的变动会对货币价值产生影响，从而影响外汇期权的价值。例如，经济增长强劲的国家可能吸引更多的外资流入，进而推高本国货币价值。
2、影响外汇期权价格的因素主要有以下几个： 标的资产价格。外汇期权的标的资产通常为某种货币，其价格是影响期权价格的重要因素。标的资产价格的变化直接影响期权的内在价值和潜在收益，因此，期权价格与标的资产价格呈正相关关系。 行权价格。期权的行权价格也是影响期权价格的重要因素。
3、影响外汇期权价格的因素有：①期权的执行价格与市场即期汇率；②到期期限（距到期日之间的天数）；③预期汇率波动率大小；④国内外利率水平。
4、政治局势。国际、国内政治局势的变化对汇率有很大影响，局势稳定，则汇率稳定；局势动荡则汇率下跌。所需要关注的方面包括国际关系、党派斗争、重要政府官员情况等。（2）经济形势。一国经济各方面综合效应的好坏，是影响本国货币汇率最直接和最主要的因素。
5、期权期限：期权期限的长短会影响期权的价值，因为期权期限越长，期权的非确定性就越高，因此风险也越高。市场即期汇率：市场即期汇率与期权合同中约定的汇率之间的差别也会影响期权的价值。
6、外汇期权的价格受到多种因素的综合影响，其中关键点包括：执行价格与市场即期汇率：看涨期权中，执行价格越高，买方盈利空间受限，导致期权价格下降。相反，看跌期权的执行价格越高，买方盈利机会增大，期权价格也随之上升。
期权Delta为什么不等于1
Delta不会等于1的原因是亏皮期权的价格受到除了标的资产价格之外的其他因素的影响，例如剩余期限、波动率、利率等。这些因素会对期权价格产生影响，从而导致Delta小于1。随着标的资产价格的变动，期权的Delta也会随之变动，可能会接近1但不会完全等于1。
期货的delta不是1的原因： 期货期权特性：期货的delta值表示期权价格对于标的物价格变动的敏感度。它不是固定的，会根据多种因素变动，包括标的资产价格、期权执行价格、剩余到期时间以及标的资产的波动性。因此，期货的delta值不等于1，是因为其受到多种市场因素的影响，而非固定不变。
期货要盯市，价值计算会和远期有差异。在风险中性世界里，对远期到期价值按无风险利率贴现即等于现在价值，即在风险中性条件下，远期的贴现值为一个鞅。得远期多头的价值为，s0－kexp（－rt），对其关于标的资产s求一阶导即得delta为1。
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